Exemplo de compensação de forex

O que é 'netting'?

Compensar implica em compensar o valor de múltiplas posições ou pagamentos devidos a serem trocados entre duas ou mais partes, e pode ser usado para determinar qual parte é devida em um contrato multipartidário. A compensação é um conceito geral que possui vários usos mais específicos, especificamente nos mercados financeiros.

Troca de Moeda Estrangeira.

Total Troca de Retorno.

Cross-Currency Swap.

Stock Swap.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Netting'

As empresas também podem usar a compensação para simplificar as faturas de terceiros, reduzindo, em última análise, várias faturas em uma única. Por exemplo, várias divisões de uma grande corporação de transportes compram papel de um único fornecedor, mas o fornecedor de papel também usa a mesma empresa de transporte para enviar seus produtos para outros. Ao calcular quanto cada parte deve à outra, uma única fatura pode ser criada para a empresa que possui a fatura pendente. Essa técnica também pode ser usada na transferência de fundos entre subsidiárias.

A rede também é usada na negociação. Um investidor pode compensar uma posição em uma garantia ou moeda com outra posição na mesma garantia ou em outra. O objetivo da compensação é compensar os ganhos em uma posição com perdas em outra. Por exemplo, se um investidor tiver 100 ações de segurança e 40 ações do mesmo título, ele terá 60 ações líquidas.

Exemplo de compensação nos mercados financeiros.

A compensação é muito comum nos mercados de swap. Por exemplo, suponha que duas partes entrem em um contrato de swap em uma determinada segurança. No final do período de swap, o Investidor A deve receber US $ 100.000 do Investidor B. Ao mesmo tempo, o Investidor B deve receber US $ 25.000 do Investidor A. Em vez do Investidor B dar ao Investidor A $ 100.000 e o Investidor A dar ao Investidor B $ 25.000 , os pagamentos seriam compensados. O Investidor A daria ao Investidor B $ 0, enquanto o Investidor B daria ao Investidor A $ 75.000.

Esse processo de compensação ocorre em uma ampla variedade de swaps, mas há um tipo de swap em que a compensação não ocorre. Com os swaps de moeda, uma vez que os valores nocionais estão em moedas diferentes, os valores nocionais são trocados em suas respectivas moedas, e todos os pagamentos devidos são trocados integralmente entre duas partes; nenhuma rede ocorre.

E2c Compensação.

Programa E2c)

c) Aconselhar sobre o uso de compensações e compensações bilaterais e multilaterais como ferramentas para minimizar os custos das transações de FOREX e a gestão das barreiras de mercado à livre circulação de capital e outras remessas.

A compensação está definindo os devedores e credores no grupo, resultando no valor líquido pago ou recebido.

Existem dois tipos de compensação:

No caso de compensações bilaterais, apenas duas empresas estão envolvidas.

O saldo mais baixo é compensado com o saldo mais alto e a diferença é o montante restante a ser pago.

A compensação multilateral é um procedimento mais complexo, no qual as dívidas de mais de duas empresas do grupo são compensadas umas contra as outras.

Exemplo - extrato de junho de 2013.

A Kenduri Co está considerando se deve ou não administrar a exposição cambial usando compensação multilateral do Reino Unido, com a libra esterlina (£) como a moeda base.

Se a compensação multilateral for realizada, as taxas médias spot serão usadas.

Os fluxos de caixa a seguir são devidos em três meses entre a Kenduri Co e três de suas subsidiárias.

As empresas subsidiárias são Lakama Co, com sede nos Estados Unidos (moeda US $), Jaia Co, com sede no Canadá (moeda corrente CAD) e Gochiso Co, com sede no Japão (moeda JPY).

Serviços de Tesouraria.

Câmbio.

Exemplo de transação de negociação de margem de câmbio.

15 de setembro: Você adquire um contrato USD / JPY (compre dólares norte-americanos e venda iene japonês) de US $ 500.000 à taxa de câmbio de 105,00, antecipando o USD para ganhar em relação ao JPY.

Até 20 de setembro: O USD subiu para JPY106,00, como previsto. Você terá lucro vendendo seu USD e comprando de volta o JPY.

JPY (53.000.000 - 52.500.000)

Em seguida, vamos calcular os juros líquidos ganhos com o negócio:

de 17 de setembro a 22 de setembro

De setembro a 22 de setembro

Por fim, vamos calcular os juros ganhos com o depósito de margem, supondo que você tenha exatamente US $ 50.000 no momento da abertura da conta.

O MetaTrader 5 possui um sistema de contabilização de posições de cobertura.

A plataforma MetaTrader 5 foi originalmente projetada para negociação dentro do sistema contábil de posição de compensação. O sistema de compensação permite ter apenas uma posição por instrumento financeiro, o que significa que todas as operações adicionais naquele instrumento levam apenas ao fechamento, reversão ou alteração do volume da posição existente. A fim de expandir as possibilidades de comerciantes de varejo de varejo, nós adicionamos o segundo sistema de contabilidade - hedge. Agora, é possível ter múltiplas posições por símbolo, incluindo aquelas dirigidas de forma oposta. Isso abre o caminho para a implementação de estratégias de negociação baseadas no chamado "bloqueio" - se o preço se mover contra um comerciante, elas podem abrir uma posição na direção oposta.

Como o novo sistema é semelhante ao usado no MetaTrader 4, ele será familiar para os traders. Ao mesmo tempo, os traders poderão aproveitar todas as vantagens da quinta versão da plataforma - o preenchimento de pedidos usando vários acordos (incluindo preenchimentos parciais), multimoedas e testador multithread com suporte para o MQL5 Cloud Network, e muito mais.

Agora, você pode usar uma conta para negociar os mercados que aderem ao sistema de compensação e permitir ter apenas uma posição por instrumento e usar outra conta na mesma plataforma para negociar Forex e aplicar cobertura.

Este artigo descreve os sistemas de compensação e hedge em detalhes, bem como esclarece as mudanças relacionadas à implementação do segundo sistema contábil.

A contabilização da posição depende de uma conta de negociação.

Um sistema de contabilidade de posições é definido em um nível de conta e exibido no cabeçalho da janela do terminal e no Diário:

Para abrir uma conta demo com cobertura, ative a opção apropriada:

Para abrir uma conta real com cobertura, entre em contato com seu corretor.

Sistema de compensação.

Com este sistema, você pode ter apenas uma posição comum para um símbolo ao mesmo tempo:

Se houver uma posição aberta para um símbolo, a execução de uma transação na mesma direção aumenta o volume dessa posição. Se uma transação for executada na direção oposta, o volume da posição existente pode ser diminuído, a posição pode ser fechada (quando o volume negociado for igual ao volume da posição) ou revertida (se o volume da oferta oposta for maior que a posição atual).

Não importa, o que causou o negócio oposto - uma ordem de mercado executada ou uma ordem pendente acionada.

O exemplo abaixo mostra a execução de duas ofertas de compra EURUSD de 0.5 lotes cada:

A execução de ambos os acordos resultou em uma posição comum de 1 lote.

Sistema de cobertura

Com este sistema, você pode ter várias posições abertas de um e o mesmo símbolo, incluindo posições opostas.

Se você tiver uma posição aberta para um símbolo e executar uma nova oferta (ou uma ordem pendente desencadeada), uma nova posição é aberta adicionalmente. Sua posição atual não muda.

O exemplo abaixo mostra a execução de duas ofertas de compra EURUSD de 0.5 lotes cada:

A execução desses negócios resultou na abertura de duas posições separadas.

Impacto do sistema selecionado.

Dependendo do sistema de contabilidade de posição, algumas das funções da plataforma podem ter um comportamento diferente:

Mudança de regras de herança Stop Loss e Take Profit. Para fechar uma posição no sistema de compensação, você deve executar uma operação de negociação oposta para o mesmo símbolo e o mesmo volume. Para fechar uma posição no sistema de hedge, selecione explicitamente o comando "Close Position" no menu de contexto da posição. Uma posição não pode ser revertida no sistema de hedge. Nesse caso, a posição atual é fechada e uma nova com o volume restante é aberta. No sistema de cobertura, está disponível uma nova condição para o cálculo da margem - Margem coberta.

Novo tipo de operação de negociação - Close By.

O novo tipo de operação de negociação foi adicionado para contas de hedge - fechando uma posição por uma outra. Esta operação permite fechar duas posições dirigidas de maneira oposta em um único símbolo. Se as posições opostas tiverem diferentes números de lotes, apenas uma ordem das duas permanecerá aberta. Seu volume será igual à diferença de lotes das posições fechadas, enquanto a direção da posição e o preço aberto corresponderão (por volume) à maior das posições fechadas.

Comparado com um único fechamento das duas posições, o fechamento por uma posição oposta permite que os operadores economizem um spread:

No caso de um único fechamento, os negociadores têm que pagar um spread duas vezes: quando fecham uma posição de compra a um preço menor (Bid) e fecham uma posição de venda em um maior (Ask). Ao usar uma posição oposta, um preço aberto da segunda posição é usado para fechar o primeiro, enquanto um preço aberto da primeira posição é usado para fechar o segundo.

Neste último caso, um pedido "próximo" é colocado. Bilhetes de posições fechadas são especificados em seu comentário. Um par de posições opostas é fechado por dois acordos "out by". O lucro / perda total resultante do fechamento de ambas as posições é especificado apenas em uma transação.

Cálculo de margem no sistema de hedge de contabilidade de posições.

Se o sistema de contabilidade de posição de hedge for usado, a margem será calculada usando as mesmas fórmulas e princípios descritos acima. No entanto, existem alguns recursos adicionais para várias posições do mesmo símbolo.

Posições / ordens abrem na mesma direção.

Seus volumes são somados e o preço médio ponderado aberto é calculado para eles. Os valores resultantes são usados ​​para calcular a margem pela fórmula correspondente ao tipo de símbolo.

Para pedidos pendentes (se a taxa de margem for diferente de zero), a margem é calculada separadamente.

Posições abertas orientadas de forma oposta do mesmo símbolo são consideradas protegidas ou cobertas. Dois métodos de cálculo de margem são possíveis para tais posições. O método de cálculo é determinado pelo corretor.

Para volume descoberto Para volume coberto (se o tamanho da margem coberta for especificado) Para ordens pendentes O valor da margem resultante é calculado como a soma das margens calculadas em cada etapa.

Cálculo do volume total de todas as posições e ordens de mercado para cada uma das pernas - comprar e vender. Cálculo da posição média ponderada e preço de abertura da ordem de mercado para cada perna: (preço aberto da posição ou ordem 1 * volume da posição ou ordem 1 +. + Preço aberto da posição ou ordem N * volume da posição ou ordem N) / ( volume de posição ou ordem 1 +. + volume de posição ou ordem N). Cálculo do volume descoberto (menor volume da perna é subtraído do maior). O volume calculado e o preço médio ponderado são usados ​​para calcular a margem pela fórmula apropriada correspondente ao tipo de símbolo. O valor médio ponderado do índice e da taxa é usado quando se leva em consideração a taxa de margem e a moeda de conversão para moeda de depósito.

Cálculo do volume coberto.

Usado se o valor "Margem coberta" for especificado em uma especificação de contrato. Nesse caso, a margem é cobrada por hedge, bem como o volume descoberto.

Cálculo do volume coberto para todas as posições abertas e ordens de mercado (o volume descoberto é subtraído da perna maior). Cálculo da posição média ponderada e preço de abertura da ordem de mercado: (preço aberto da posição ou ordem 1 * volume da posição ou ordem 1 +. + Preço aberto da posição ou ordem N * volume da posição ou ordem N) / (volume da posição ou encomende 1 +. + volume de posição ou ordem N). O volume calculado, o preço médio ponderado e o valor da margem coberta são usados ​​para calcular a margem pela fórmula apropriada correspondente ao tipo de símbolo. O valor médio ponderado do índice e da taxa é usado quando se leva em consideração a taxa de margem e a moeda de conversão para moeda de depósito.

Cálculo de pedidos pendentes.

Cálculo de margem para cada tipo de pedido pendente separadamente (Buy Limit, Sell Limit, etc.). O valor médio ponderado do índice e da taxa para cada tipo de pedido pendente é usado quando se leva em consideração a taxa de margem e a moeda de conversão da moeda para a moeda de depósito.

Cálculo de margem para pernas mais curtas e longas para todas as posições abertas e ordens de mercado. Cálculo de margem para cada tipo de pedido pendente separadamente (Buy Limit, Sell Limit, etc.). Resumindo uma margem de perna mais longa: posições longas e ordens de mercado + ordens pendentes longas. Resumindo uma margem de perna mais curta: posições curtas e ordens de mercado + ordens pendentes curtas. O maior de todos os valores calculados é usado como o valor final da margem.

Mudanças no MQL5.

Agora, cada posição tem seu ingresso único. Geralmente corresponde ao ticket de um pedido usado para abrir a posição. Um ticket é atribuído automaticamente a todas as posições disponíveis após a atualização do terminal.

posição - posição do bilhete. Preencha-o quando mudar e fechar uma posição para sua identificação clara. Geralmente, corresponde ao ticket de um pedido usado para abrir a posição. position_by - ticket de posição oposta. É usado ao fechar uma posição por uma posição oposta (aberta no mesmo símbolo, mas na direção oposta).

MqlTradeTransaction também apresenta os dois campos semelhantes:

position - ticket de uma posição afetada pela transação. É preenchido para transações relacionadas ao tratamento de ordens de mercado (TRADE_TRANSACTION_ORDER_ * exceto TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD, onde um ticket de posição ainda não está atribuído) e histórico de ordens (TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ *).

A nova função PositionGetTicket retorna um tíquete de posição por um índice na lista de posições abertas e seleciona automaticamente essa posição para trabalho adicional usando as funções PositionGetDouble, PositionGetInteger e PositionGetString.

A nova função PositionSelectByTicket seleciona uma posição aberta para trabalho adicional por um ticket especificado.

PositionSelect seleciona uma posição por um nome de símbolo para trabalho adicional usando as funções PositionGetDouble, PositionGetInteger e PositionGetString. No sistema de hedge (onde pode haver várias posições em um único símbolo), a função seleciona uma posição com o menor ticket.

A nova propriedade ACCOUNT_MARGIN_MODE permite receber o modo de cálculo de margem e contabilidade de posição em uma conta de negociação:

Princípios básicos.

Antes de prosseguir para estudar as funções de negociação da plataforma, você deve ter uma compreensão clara dos termos básicos: ordem, negociação e posição.

Uma ordem é uma instrução dada a um corretor para comprar ou vender um instrumento financeiro. Existem dois tipos principais de pedidos: Mercado e Pendente. Além disso, existem níveis especiais Take Profit e Stop Loss. Um acordo é a troca comercial (compra ou venda) de uma garantia financeira. A compra é executada ao preço de demanda (Ask) e a venda é realizada pelo preço de oferta (Bid). Uma transação pode ser aberta como resultado da execução de ordens de mercado ou do acionamento de ordens pendentes. Observe que, em alguns casos, a execução de um pedido pode resultar em várias transações. Uma posição é uma obrigação comercial, ou seja, o número de contratos comprados ou vendidos de um instrumento financeiro. Uma posição comprada é a garantia financeira comprada, esperando que o preço da segurança suba. Uma posição curta é uma obrigação de fornecer uma garantia, esperando que o preço caia no futuro.

Um Esquema Geral de Operações de Negociação.

Da plataforma de negociação, um pedido é enviado a um corretor para executar um acordo com os parâmetros especificados; A exatidão de um pedido é verificada no servidor (correção de preços, disponibilidade de fundos na conta, etc.); Os pedidos que passaram no cheque aguardam para serem processados ​​no servidor de negociação. Em seguida, o pedido pode ser: executado (em um dos modos de execução automática ou por um revendedor) cancelado no vencimento rejeitado (por exemplo, quando o dinheiro não é suficiente ou não há oferta adequada no mercado; ou rejeitado pelo revendedor) cancelado por um comerciante ; Um acordo é o resultado da execução de uma ordem de mercado ou o acionamento de uma ordem pendente; Se não houver posições para um símbolo, a conclusão de uma transação resulta na abertura de uma posição. Se houver uma posição para o símbolo, a transação pode aumentar ou reduzir o volume da posição, fechar a posição ou invertê-la.

Sistema de contabilidade de posição.

Sistemas de contabilidade de duas posições são suportados na plataforma de negociação: Netting e Hedging. O sistema utilizado depende da conta e é definido pelo corretor.

Sistema de Rede.

Com este sistema, você pode ter apenas uma posição comum para um símbolo ao mesmo tempo:

Se houver uma posição aberta para um símbolo, a execução de uma transação na mesma direção aumenta o volume dessa posição. Se uma transação for executada na direção oposta, o volume da posição existente pode ser diminuído, a posição pode ser fechada (quando o volume negociado for igual ao volume da posição) ou revertida (se o volume da oferta oposta for maior que a posição atual).

Não importa, o que causou o negócio oposto - uma ordem de mercado executada ou uma ordem pendente acionada.

O exemplo abaixo mostra a execução de dois lotes de EURUSD Buy de 0,5 lotes cada:

A execução de ambos os acordos resultou em uma posição comum de 1 lote.

Sistema de cobertura.

Com este sistema, você pode ter várias posições abertas de um e o mesmo símbolo, incluindo posições opostas.

Se você tiver uma posição aberta para um símbolo e executar uma nova oferta (ou uma ordem pendente desencadeada), uma nova posição é aberta adicionalmente. Sua posição atual não muda.

O exemplo abaixo mostra a execução de dois lotes de EURUSD Buy de 0,5 lotes cada:

A execução desses negócios resultou na abertura de duas posições separadas.

Impacto do sistema selecionado.

Dependendo do sistema de contabilidade de posição, algumas das funções da plataforma podem ter um comportamento diferente:

Mudança de regras de herança Stop Loss e Take Profit. Para fechar uma posição no sistema de compensação, você deve executar uma operação de negociação oposta para o mesmo símbolo e o mesmo volume. Para fechar uma posição no sistema de cobertura, selecione explicitamente a opção & quot; Fechar posição & quot; comando no menu de contexto da posição. Uma posição não pode ser revertida no sistema de hedge. Nesse caso, a posição atual é fechada e uma nova com o volume restante é aberta. No sistema de cobertura, está disponível uma nova condição para o cálculo da margem - Margem coberta.

Tipos de pedidos.

A plataforma de negociação permite preparar e emitir solicitações para o corretor executar operações de negociação. Além disso, a plataforma permite controlar e gerenciar posições abertas. Vários tipos de ordens de negociação são usados ​​para esses fins. Um pedido é uma instrução do trader para o corretor realizar uma operação de negociação. Na plataforma, os pedidos são divididos em dois tipos principais: mercado e pendente. Além disso, há pedidos especiais de Stop Loss e Take Profit.

Ordem de Mercado.

Uma ordem de mercado é uma instrução dada a uma corretora para comprar ou vender um instrumento financeiro. A execução deste pedido resulta na execução de uma transação. O preço pelo qual a transação é executada é determinado pelo tipo de execução que depende do tipo de símbolo. Geralmente, uma garantia é comprada ao preço de venda e vendida ao preço da proposta.

Pedido pendente.

Uma ordem pendente é a instrução do comerciante a uma corretora para comprar ou vender um título no futuro sob condições pré-definidas. Os seguintes tipos de pedidos pendentes estão disponíveis:

Buy Limit (Limite de compra) - uma solicitação de negociação para comprar ao preço Ask igual ou menor que o especificado no pedido. O nível de preço atual é maior que o valor especificado no pedido. Geralmente, esse pedido é colocado antecipando que o preço da garantia cairá para um determinado nível e, em seguida, aumentará; Buy Stop - uma ordem de compra para comprar na loja & quot; Ask & quot; preço igual ou superior ao especificado no pedido. O nível de preço atual é menor que o valor especificado no pedido. Normalmente, esse pedido é colocado na expectativa de que o preço atinja um certo nível e continue a crescer; Limite de venda - uma ordem de negociação para vender na oferta "Cotação" preço igual ou superior ao especificado no pedido. O nível de preço atual é menor que o valor especificado no pedido. Normalmente, esse pedido é colocado antecipando que o preço da segurança aumentará para um certo nível e cairá então; Sell ​​Stop - uma ordem de negociação para vender na oferta "Bid" preço igual ou inferior ao especificado no pedido. O nível de preço atual é maior que o valor no pedido. Normalmente, esse pedido é feito antecipando que o preço de segurança atingirá um determinado nível e continuará caindo. Buy Stop Limit - este tipo é a combinação dos dois primeiros tipos, sendo uma ordem de parada para colocar uma ordem Buy Limit. Assim que o preço de compra futuro atingir o nível de parada indicado na ordem (o campo Preço), uma ordem de Limite de compra será colocada no nível especificado no campo Preço de limite de parada. Um nível de parada é definido acima do preço de compra atual, enquanto o preço de limite de parada é definido abaixo do nível de parada. Sell ​​Stop Limit - este pedido é uma ordem de stop para colocar uma ordem Sell Limit. Assim que o preço futuro do Bid atingir o nível de parada indicado no pedido (o campo Preço), um pedido Sell Limit será colocado no nível especificado no campo Preço do Limite de Stop. Um nível de parada é definido abaixo do preço Bid atual, enquanto o preço Stop Limit é definido acima do nível de parada.

Espalhe exemplos de apostas.

Usando o UK 100 e as ações de apostas de spread como um exemplo, veja como você pode ir longo ou curto nos mercados financeiros, dependendo se você espera que os preços subam ou desçam.

Exemplo de apostas de spread 1: compra de ações da ABC Company.

Neste exemplo, a empresa ABC está negociando em 100/102 (onde 100 é o preço de venda e 102 é o preço de compra). O spread é 2.

Vamos supor que você queira abrir uma posição de compra (comprada) a £ 2 por ponto, porque acha que o preço da empresa ABC aumentará.

Lembre-se que se o preço se mover contra você, é possível perder mais do que seu desembolso de £ 10,20, já que as perdas serão baseadas no valor total da posição.

Abra uma conta ativa.

Desbloqueie nossa gama completa de produtos e ferramentas de negociação com uma conta ativa.

Perdas podem exceder seus depósitos.

Conta demo gratuita.

Pratique a negociação sem risco com fundos virtuais em nossa plataforma Next Generation.

Resultado A: aposta vencedora

Sua previsão estava correta e as ações da empresa ABC aumentaram de valor na próxima semana para 152/154. Você decide fechar sua aposta de compra vendendo a 152 (o preço de venda atual).

O preço subiu 50 pontos (preço de venda 152 - preço de compra 102) a seu favor. Multiplique isso pela sua aposta de £ 2 para calcular seu lucro, que é de £ 100.

Resultado B: perder a aposta.

Infelizmente, sua previsão estava errada e o preço da empresa ABC cai na próxima semana para 72/74. Você sente que o preço provavelmente continuará caindo, então, para limitar suas perdas, você decide vender a 72 (o preço de venda atual) para fechar a aposta.

Espalhe o exemplo 2 de apostas: compre o UK 100.

Neste exemplo, o Reino Unido 100 está negociando a 5789/5790 (preço de venda / preço de compra). Vamos supor que você pense que o preço do Reino Unido 100 suba e decida ir comprando a £ 2 por ponto. O UK 100 tem uma margem de margem de nível 1 de 0,25%, o que significa que você só precisa depositar 0,25% do valor total da posição como margem de posição. Portanto, neste exemplo, sua margem de posição será de £ 28,95 (0,25% x (£ 2 x 5790)).

Resultado A: ganhar aposta de spread.

Lembre-se: se o preço se mover contra você, é possível perder mais do que seu investimento de £ 28,95.

Sua previsão estava correta e o preço sobe na próxima hora para 5830/5831. Você decide fechar sua aposta de compra vendendo a 5830 (o preço de venda atual).

O preço subiu 40 pontos (5830 - 5790) a seu favor. Multiplique isso pela sua aposta de £ 2 para calcular seu lucro, que é de £ 80.

Resultado B: perder aposta de spread.

Infelizmente, sua previsão estava errada e o preço do UK 100 cai durante a próxima hora para 5750/5751. Você sente que o preço provavelmente continuará caindo, então, para limitar suas perdas, você decide vender a 5750 (o preço de venda atual) para fechar a aposta.

O preço moveu 40 pontos (5790 - 5750) contra você. Multiplique isso pela sua aposta de £ 2 para calcular sua perda, que é de £ 80.

Conta demo gratuita.

Pratique a negociação sem risco com fundos virtuais em nossa plataforma Next Generation.

Exemplo de apostas de spread 3: venda do Reino Unido 100.

Neste exemplo, o UK 100 está negociando em 5789/5790. Você acha que o preço vai cair e decidir vender o UK 100 a £ 2 por ponto. Lembre-se, os preços são sempre cotados com o preço de venda à esquerda e o preço de compra à direita.

O Reino Unido 100 tem uma taxa de margem de nível 1 de 0,25%, o que significa que você só precisa apresentar 0,25% do valor da posição como margem de posição. Neste exemplo, sua margem de posição será de £ 28,95 (0,25% x (£ 2 x 5789)).

Lembre-se que se o preço se mover contra você, é possível perder mais do que seu investimento de £ 28,95.

Resultado A: ganhar aposta de spread.

Sua previsão estava correta e o preço desce na próxima hora para 5757/5758. Você decide fechar sua aposta de venda comprando a 5758 (o preço de compra atual).

O preço subiu 31 pontos (5789 - 5758) a seu favor. Multiplique isso pela sua aposta de £ 2 para calcular seu lucro, que é de £ 62.

Resultado B: perder aposta de spread.

Infelizmente, sua previsão estava errada e o preço do Reino Unido 100 sobe na próxima hora para 5819/5820. Você sente que o preço provavelmente continuará aumentando, então, para limitar suas perdas, você decide comprar a 5820 (o preço de compra atual) para fechar a aposta.

O preço subiu 31 pontos (5820 - 5789) contra você. Multiplique isso pela sua aposta de £ 2 para calcular sua perda, que é de £ 62.

Spread betting holding costs.

Se você mantiver qualquer posição após as 17:00 horas de Nova York, será cobrado um custo de manutenção ou, se a posição tiver um vencimento fixo, o custo de manutenção será incorporado ao preço do produto.

Calculamos a taxa de manutenção aplicável ao custo de manutenção com base na taxa de empréstimo interbancário da moeda em que o produto é denominado. Por exemplo, o Reino Unido 100 (libra esterlina) é baseado no London Interbank Offered Rate (Libor). Para as posições de compra, cobramos 2,5% acima da Libor e para as posições de venda você recebe Libor menos 2,5%, a menos que a taxa interbancária subjacente seja igual ou inferior a 2,5%, caso em que as posições de venda podem incorrer em um custo de manutenção.

Você pode visualizar os custos de manutenção históricos, por produto, clicando no menu da conta e, em seguida, na guia Histórico.

Test drive nossa plataforma de negociação com uma conta de prática.

Experimente nossa poderosa plataforma on-line com scanner de reconhecimento de padrões, alertas de preço e links de módulos.

Preencha nossa forma resumida e comece a negociar Explore nossa plataforma de negociação intuitiva Negocie os mercados sem riscos.

Perdas podem exceder seus depósitos.

Acesse nossa gama completa de mercados, ferramentas de negociação e recursos.

Perdas podem exceder seus depósitos.

Tente espalhar apostas com fundos virtuais em um ambiente sem risco.

Tente espalhar apostas com fundos virtuais em um ambiente sem risco.

Acesse nossa gama completa de produtos, ferramentas de negociação e recursos.

Perdas podem exceder seus depósitos.

Esse website utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com isso. Política de cookies.

+44 (0) 20 7170 8200.

Spread Bets e Contracts for Difference ("CFDs") são produtos alavancados e carregam um alto nível de risco para o seu capital, pois os preços podem se mover rapidamente contra você. Perdas podem exceder seus depósitos e você pode ser obrigado a fazer pagamentos adicionais. Esses produtos podem não ser adequados para todos os clientes, portanto, você deve entender os riscos e procurar aconselhamento independente.

Digital 100s e Contagem Regressiva carregam um nível de risco para o seu capital, pois você pode perder todo o seu investimento. Esses produtos podem não ser adequados para todos os clientes, portanto, você deve entender os riscos e procurar aconselhamento independente. Invista apenas o que você pode perder.

A CMC Markets UK plc (173730) e a CMC Spreadbet plc (170627) são autorizadas e regulamentadas pela Financial Conduct Authority no Reino Unido.